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天宇股份: 2023年一季度报告

2023-04-26 23:53:53 来源:证券之星

                                  浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告


【资料图】

 证券代码:300702          证券简称:天宇股份              公告编号:2023-027

                 浙江天宇药业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                           浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                              本报告期比上年同期增减

                  本报告期                    上年同期

                                                                  (%)

营业收入(元)             777,213,687.73          749,897,751.64             3.64%

归属于上市公司股东的净利

润(元)

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润          91,674,717.31            66,953,384.56               36.92%

(元)

经营活动产生的现金流量净

                    -63,019,837.85         -152,209,144.88               58.60%

额(元)

基本每股收益(元/股)                 0.2901                   0.2435            19.14%

稀释每股收益(元/股)                 0.2901                   0.2435            19.14%

加权平均净资产收益率                   2.83%                    2.26%             0.57%

                                                              本报告期末比上年度末增减

                  本报告期末                   上年度末

                                                                   (%)

总资产(元)            6,428,673,439.40        6,415,749,761.32              0.20%

归属于上市公司股东的所有

者权益(元)

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                       单位:元

        项目                   本报告期金额                              说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资

                                     -1,116,511.93

 产减值准备的冲销部分)

 计入当期损益的政府补助(与公司正

 常经营业务密切相关,符合国家政策

 规定、按照一定标准定额或定量持续

 享受的政府补助除外)

 除同公司正常经营业务相关的有效套

 期保值业务外,持有交易性金融资

 产、交易性金融负债产生的公允价值

 变动损益,以及处置交易性金融资

 产、交易性金融负债和可供出售金融

 资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和

 支出

 其他符合非经常性损益定义的损益项

 目

 减:所得税影响额                              -571,032.41

 合计                                   8,563,226.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

                                                   浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

        项目       期末余额             年初余额            变动幅度           原因说明

                                                             汇率波动引起未交割的外汇

交易性金融资产           6,803,350.00             0.00

                                                             衍生品产生浮盈

预付款项             50,303,551.25   28,709,727.33      75.21% 主要系预付货款增加

                                                           主要系内部交易未实现利润

递延所得税资产           7,740,830.69   15,863,695.61     -51.20%

                                                           对应可抵扣暂时性差异减少

                                                           未交割的外汇衍生品浮亏减

交易性金融负债                   0.00     4,991,770.32   -100.00%

                                                           少

                                                           主要系部分车间在 1、2 月集

应付账款            383,930,816.78   648,863,549.94    -40.83% 中停产检修导致原料采购减

                                                           少

合同负债             19,635,476.21   41,051,049.81     -52.17% 系预收货款减少

                                                             主要系本期发放上年度年终

应付职工薪酬           74,877,653.76   113,453,565.92    -34.00%

                                                             奖

应交税费             28,073,203.09   16,290,092.33      72.33% 主要系应交企业所得税增加

        项目      年初至报告期末           上年同期            变动幅度           原因说明

                                                           主要系城建税及附加税同比

税金及附加             7,202,386.16     3,326,808.96    116.50%

                                                           增加

                                                           主要系制剂产品推广服务费

销售费用             13,214,486.14     9,580,078.07     37.94%

                                                           同比增加

                                                           主要系利息支出、汇兑损失

财务费用             19,731,905.91     7,778,505.27    153.67%

                                                           增加

投资收益(损失以“-”号                                                 主要系汇率波动引起外汇衍

                 -8,891,981.20   14,460,146.73    -161.49%

填列)                                                          生品投资亏损

公允价值变动收益(损失以                                                 汇率波动引起未交割外汇衍

“-”号填列)                                                      生品的浮盈同比增加

信用减值损失(损失以“-”

                 -3,600,424.35   -2,031,131.21     -77.26% 系应收账款坏账损失增加

号填列)

资产处置收益(损失以“-”

号填列)

营业外收入               106,081.46       320,488.22    -66.90% 系罚没收入等减少

                                                             主要系固定资产报废损失增

营业外支出             1,163,932.96       543,783.40    114.04%

                                                             加

所得税费用            25,872,286.97   14,505,480.46      78.36% 主要系当期所得税费用增加

        项目      年初至报告期末           上年同期            变动幅度           原因说明

                                                           主要系出口退税及增值税留

收到的税费返还          36,534,140.98   82,593,605.77     -55.77%

                                                           抵退税减少

                                                           主要系支付的增值税及房产

支付的各项税费          33,298,544.99   15,973,552.64     108.46%

                                                           税增加

                                                       浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

     项目         年初至报告期末               上年同期            变动幅度           原因说明

支付其他与经营活动有关的                                                   主要系支付的承兑汇票保证

现金                                                             金同比减少

经营活动产生的现金流量净                                                   主要系支付的承兑汇票保证

                   -63,019,837.85   -152,209,144.88     58.60%

额                                                              金同比减少

                                                               主要系已交割的外汇衍生品

取得投资收益收到的现金             31,500.00     14,460,146.73    -99.78%

                                                               收益减少

处置固定资产、无形资产和

                                                                 系固定资产处置收到的现金

其他长期资产收回的现金净           422,529.48        977,836.00    -56.79%

                                                                 减少

收到其他与投资活动有关的                                                   主要系本期赎回的银行理财

现金                                                             减少

                                                               主要系本期赎回的银行理财

投资活动现金流入小计           2,824,029.48     63,437,982.73    -95.55% 减少、已交割的外汇衍生品

                                                               收益减少

购建固定资产、无形资产和                                                   主要系本期支付的工程设备

其他长期资产支付的现金                                                    款增加

                                                               主要系本期支付的工程设备

投资活动现金流出小计         131,275,698.95     48,523,955.38    170.54%

                                                               款增加

                                                               主要系本期赎回的银行理财

投资活动产生的现金流量净

                -128,451,669.47       14,914,027.35   -961.28% 减少、本期支付的工程设备

                                                               款增加

                                                               主要系本期新增银行借款增

取得借款收到的现金          571,290,000.00    359,371,472.22     58.97%

                                                               加

                                                               主要系本期新增银行借款增

筹资活动现金流入小计         571,290,000.00    359,371,472.22     58.97%

                                                               加

                                                               主要系本期偿还银行借款增

偿还债务支付的现金          255,000,000.00    154,900,000.00     64.62%

                                                               加

分配股利、利润或偿付利息

支付的现金

                                                                 主要系本期偿还银行借款增

筹资活动现金流出小计         269,532,296.67    161,742,434.99     66.64%

                                                                 加

筹资活动产生的现金流量净

汇率变动对现金及现金等价                                                   主要系结汇产生的汇兑损失

                    -2,540,518.17       -531,168.18   -378.29%

物的影响                                                           增加

                                                               主要系银行借款增加、支付

现金及现金等价物净增加额       107,745,677.84     59,802,751.52     80.17%

                                                               的承兑汇票保证金减少等

 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                单位:股

报告期末普通股股东总数               16,688    报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0

                                    前 10 名股东持股情况

                       持股比例                        持有有限售条           质押、标记 或冻结情况

  股东名称      股东性质                       持股数量

                        (%)                        件的股份数量         股份状态         数量

林洁          境内自然人        35.07%     122,028,474.00 91,521,355.00 质押        26,800,000.00

屠勇军         境内自然人        16.41%      57,109,409.00 42,832,056.00 质押        16,700,000.00

上海臻菡科技有     境内非国有

限公司         法人

屠善增         境内自然人         3.01%      10,479,056.00           0.00

中国工商银行股     境内非国有         1.32%       4,599,900.00           0.00

                                                浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

份有限公司-融    法人

通健康产业灵活

配置混合型证券

投资基金

广发银行股份有

限公司-国泰聚

           境内非国有

信价值优势灵活            1.30%       4,506,800.00            0.00

           法人

配置混合型证券

投资基金

国泰基金-建设

银行-国泰安和    境内非国有

理计划

马成         境内自然人   0.87%       3,017,968.00    2,263,476.00

中国人寿保险股

份有限公司-传

           境内非国有

统-普通保险产            0.83%       2,896,856.00            0.00

           法人

品-005L-

CT001 沪

国泰基金-招商

银行-国泰基金    境内非国有

-俊岭沣华集合    法人

资产管理计划

                     前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                   股份种类

      股东名称                 持有无限售条件股份数量

                                                               股份种类       数量

林洁                                            30,507,119.00   人民币普通股  30,507,119.00

上海臻菡科技有限公司                                    21,544,945.00   人民币普通股  21,544,945.00

屠勇军                                           14,277,353.00   人民币普通股  14,277,353.00

屠善增                                           10,479,056.00   人民币普通股  10,479,056.00

中国工商银行股份有限公司-融

通健康产业灵活配置混合型证券                                 4,599,900.00   人民币普通股      4,599,900.00

投资基金

广发银行股份有限公司-国泰聚

信价值优势灵活配置混合型证券                                 4,506,800.00   人民币普通股      4,506,800.00

投资基金

国泰基金-建设银行-国泰安和

中国人寿保险股份有限公司-传

统-普通保险产品-005L-                                 2,896,856.00   人民币普通股      2,896,856.00

CT001 沪

国泰基金-招商银行-国泰基金

-俊岭沣华集合资产管理计划

UBS AG                                         2,323,635.00   人民币普通股      2,323,635.00

国泰基金-农业银行-国泰蓝筹

价值 1 号集合资产管理计划

                           上述股东中,公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻

                           关系,二者分别直接持有公司无限售股票 30,507,119 股和 14,277,353

上述股东关联关系或一致行动的说明           股,并通过全额出资设立的上海臻菡科技有限公司间接持有公司无限售

                           股票 21,544,945 股,为公司控股股东、实际控制人;屠勇军先生系持

                           有公司无限售股票 10,479,056 股的屠善增先生之子。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明

                           无

(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

                                                        浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                       单位:股

                             本期解除限       本期增加限售                                     拟解除限售

 股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数           限售原因

                              售股数          股数                                        日期

林洁          91,521,355.00                                91,521,355.00   高管锁定股     -

屠勇军         42,832,056.00                                42,832,056.00   高管锁定股     -

马成           2,263,476.00                                 2,263,476.00   高管锁定股     -

方红军            978,797.00                                   978,797.00   高管锁定股     -

程荣德            797,131.00                                   797,131.00   高管锁定股     -

朱国荣             85,811.00                                    85,811.00   高管锁定股     -

王艳              85,811.00                                    85,811.00   高管锁定股     -

杨小松             33,983.00                                    33,983.00   高管锁定股     -

邓传亮             24,167.00                                    24,167.00   高管锁定股     -

李功勇             25,630.00     6,408.00                       19,222.00   高管锁定股     -

合计          138,648,217.00    6,408.00          0.00    138,641,809.00

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

编制单位:浙江天宇药业股份有限公司

                                                                                       单位:元

           项目                             期末余额                            年初余额

流动资产:

 货币资金                                           554,452,276.73                   476,981,463.45

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                          6,803,350.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                           441,444,070.10                   366,636,051.42

 应收款项融资                                          86,848,830.86                    88,517,568.55

 预付款项                                            50,303,551.25                    28,709,727.33

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                            5,219,482.74                     6,404,187.50

  其中:应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                           1,878,525,423.20               2,017,183,241.46

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

                        浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 其他流动资产           31,910,573.42           33,242,676.49

流动资产合计         3,055,507,558.30        3,017,674,916.20

非流动资产:

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资          37,401,386.74           38,569,932.94

 其他权益工具投资        54,000,000.00           49,000,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产          2,352,064,985.91        2,340,412,036.99

 在建工程            424,253,690.59          439,072,512.64

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            27,932,217.50           30,525,569.64

 无形资产            368,342,503.88          366,822,573.29

 开发支出             54,276,415.20           57,120,188.79

 商誉

 长期待摊费用            4,261,222.59            3,415,119.12

 递延所得税资产           7,740,830.69           15,863,695.61

 其他非流动资产          42,892,628.00           57,273,216.10

非流动资产合计        3,373,165,881.10        3,398,074,845.12

资产总计           6,428,673,439.40        6,415,749,761.32

流动负债:

 短期借款          1,383,517,039.02        1,066,355,318.90

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债                                   4,991,770.32

 衍生金融负债

 应付票据            622,197,468.44          708,847,793.39

 应付账款            383,930,816.78          648,863,549.94

 预收款项                 69,631.08               75,583.47

 合同负债             19,635,476.21           41,051,049.81

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          74,877,653.76           113,453,565.92

 应交税费            28,073,203.09            16,290,092.33

 其他应付款           16,766,413.35            13,764,584.18

  其中:应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      55,249,054.93           55,789,830.67

 其他流动负债              544,307.61              544,692.83

流动负债合计         2,584,861,064.27        2,670,027,831.76

非流动负债:

 保险合同准备金

 长期借款            143,919,312.09          143,197,899.44

 应付债券

  其中:优先股

      永续债

 租赁负债            18,648,167.60           21,869,401.75

                                         浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债                              6,995,876.88            6,995,876.88

  递延收益                             66,105,470.71           69,190,491.95

  递延所得税负债                           8,437,433.62            9,462,393.31

  其他非流动负债

 非流动负债合计                          244,106,260.90          250,716,063.33

 负债合计                           2,828,967,325.17        2,920,743,895.09

 所有者权益:

  股本                              347,977,159.00          347,977,159.00

  其他权益工具

   其中:优先股

      永续债

  资本公积                          1,494,723,765.70        1,490,261,461.96

  减:库存股                            58,000,445.43           58,000,445.43

  其他综合收益                             -137,100.00             -137,100.00

  专项储备

  盈余公积                            108,221,501.18          108,221,501.18

  一般风险准备

  未分配利润                         1,706,921,233.78        1,606,683,289.52

 归属于母公司所有者权益合计                  3,599,706,114.23        3,495,005,866.23

  少数股东权益

 所有者权益合计                        3,599,706,114.23        3,495,005,866.23

 负债和所有者权益总计                     6,428,673,439.40        6,415,749,761.32

法定代表人:屠勇军   主管会计工作负责人:王秀娟       会计机构负责人:王冲

                                                               单位:元

        项目                  本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                         777,213,687.73          749,897,751.64

 其中:营业收入                        777,213,687.73          749,897,751.64

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                           654,336,550.30          669,837,440.26

 其中:营业成本                          476,038,654.91          498,630,336.03

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                           7,202,386.16            3,326,808.96

    销售费用                           13,214,486.14            9,580,078.07

    管理费用                           85,652,030.77           99,723,908.71

    研发费用                           52,497,086.41           50,797,803.22

    财务费用                           19,731,905.91            7,778,505.27

     其中:利息费用                       11,798,191.64            6,952,145.04

          利息收入                      1,718,372.86            1,871,687.34

                              浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 加:其他收益                  4,952,067.69          5,907,922.04

      投资收益(损失以“-”号填

                       -8,891,981.20          14,460,146.73

列)

     其中:对联营企业和合营

                       -1,168,546.20

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

      汇兑收益(损失以“-”号填

列)

   净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)

   公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

      信用减值损失(损失以“-”号

                       -3,600,424.35          -2,031,131.21

填列)

      资产减值损失(损失以“-”号

填列)

     资产处置收益(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填

列)

  加:营业外收入                  106,081.46            320,488.22

  减:营业外支出                1,163,932.96            543,783.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号

填列)

  减:所得税费用              25,872,286.97          14,505,480.46

五、净利润(净亏损以“-”号填

列)

  (一)按经营持续性分类

“-”号填列)

“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他

综合收益

综合收益

变动

变动

   (二)将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

                                       浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 合收益的金额

   归属于少数股东的其他综合收益的

 税后净额

 七、综合收益总额                    100,237,944.26      84,721,433.74

   归属于母公司所有者的综合收益总

 额

   归属于少数股东的综合收益总额

 八、每股收益:

   (一)基本每股收益                         0.2901             0.2435

   (二)稀释每股收益                         0.2901             0.2435

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:屠勇军      主管会计工作负责人:王秀娟  会计机构负责人:王冲

                                                            单位:元

       项目                   本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 销售商品、提供劳务收到的现金                 630,362,648.71         594,027,846.22

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                         36,534,140.98         82,593,605.77

 收到其他与经营活动有关的现金                   8,647,197.58           8,790,809.80

经营活动现金流入小计                      675,543,987.27         685,412,261.79

 购买商品、接受劳务支付的现金                 469,543,727.93         483,341,027.74

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                174,404,572.72         197,157,029.55

 支付的各项税费                         33,298,544.99          15,973,552.64

 支付其他与经营活动有关的现金                  61,316,979.48         141,149,796.74

经营活动现金流出小计                      738,563,825.12         837,621,406.67

经营活动产生的现金流量净额                   -63,019,837.85        -152,209,144.88

二、投资活动产生的现金流量:

                            浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金             31,500.00              14,460,146.73

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金        2,370,000.00             48,000,000.00

投资活动现金流入小计             2,824,029.48             63,437,982.73

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金               5,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金        7,754,935.00

投资活动现金流出小计           131,275,698.95             48,523,955.38

投资活动产生的现金流量净额       -128,451,669.47             14,914,027.35

三、筹资活动产生的现金流量:

 吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           571,290,000.00            359,371,472.22

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计           571,290,000.00            359,371,472.22

 偿还债务支付的现金           255,000,000.00            154,900,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金        3,587,851.59

筹资活动现金流出小计           269,532,296.67            161,742,434.99

筹资活动产生的现金流量净额        301,757,703.33            197,629,037.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                     -2,540,518.17                -531,168.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额       107,745,677.84             59,802,751.52

 加:期初现金及现金等价物余额      270,227,974.44            307,473,180.54

六、期末现金及现金等价物余额       377,973,652.28            367,275,932.06

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                      浙江天宇药业股份有限公司董事会

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